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******有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司、招標(biāo)人）擬發(fā)行非公開(kāi)公司債，本著“公開(kāi)、公正、公平”的原則，現(xiàn)采用公開(kāi)招標(biāo)方式擇優(yōu)選擇項(xiàng)目承銷(xiāo)服務(wù)商（以下簡(jiǎn)稱(chēng)投標(biāo)人），歡迎具有資質(zhì)條件的單位參加競(jìng)爭(zhēng)，有關(guān)事項(xiàng)如下：
一、招標(biāo)項(xiàng)目情況
（一）項(xiàng)目名稱(chēng)：******有限公司2026非公開(kāi)公司債承銷(xiāo)服務(wù)商招標(biāo)項(xiàng)目。
（二）項(xiàng)目概況：******有限公司2023年度證券交易所發(fā)行的非公開(kāi)發(fā)行公司債券將于2026******集團(tuán)為主體通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)方式選聘兩家主承銷(xiāo)商，發(fā)行非公開(kāi)公司債不低于20億元（含），用于符合政策規(guī)定的其他相關(guān)用途。
本次選聘按照綜合評(píng)分排序結(jié)果推薦最終綜合得分前兩名的承銷(xiāo)商為中標(biāo)承銷(xiāo)商，并以公平競(jìng)爭(zhēng)方式開(kāi)展申報(bào)工作。
（三）債券發(fā)行基本要求
1、發(fā)行時(shí)間：投標(biāo)人需在投標(biāo)資料中詳細(xì)列出發(fā)債時(shí)間節(jié)點(diǎn)，包括但不限于在項(xiàng)目資料齊備的前提下，完成申報(bào)材料制作、質(zhì)控、內(nèi)核等內(nèi)部程序，達(dá)到上報(bào)條件預(yù)計(jì)時(shí)間；
2、承銷(xiāo)方式：余額包銷(xiāo)；
3、招標(biāo)限價(jià)：承銷(xiāo)費(fèi)率不超過(guò)0.1%/年。
4、履約保證金：若投標(biāo)人中標(biāo)后，需向招標(biāo)人繳納履約保證金30萬(wàn)元。保證金不計(jì)息，用于保證服務(wù)質(zhì)量。關(guān)于履約保證金具體執(zhí)行條款以各方簽署協(xié)議為準(zhǔn)。
履約保證金繳納賬戶(hù)信息如下：
******有限公司
賬戶(hù)號(hào)：************
******有限公司羅江支行
合同簽定：繳納履約保證金且確定為最終主承銷(xiāo)商后，簽訂承銷(xiāo)協(xié)議和其他相關(guān)合同。
合同生效：簽訂承銷(xiāo)協(xié)議，且投標(biāo)人繳納履約保證金后，承銷(xiāo)協(xié)議即為生效。
5、承銷(xiāo)費(fèi)=發(fā)行金額*承銷(xiāo)費(fèi)率*實(shí)際發(fā)行年限，承銷(xiāo)費(fèi)及支付方式以最終簽訂承銷(xiāo)協(xié)議為準(zhǔn)。
若本期債券發(fā)行期限為M N年，即發(fā)行時(shí)在第M年末設(shè)置發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)，則本期債券承銷(xiāo)報(bào)酬分次支付，上述實(shí)際發(fā)行年限為M年，第N年起的承銷(xiāo)費(fèi)為：承銷(xiāo)費(fèi)=存續(xù)金額*承銷(xiāo)費(fèi)率*N。
二、承銷(xiāo)機(jī)構(gòu)基本要求
（一）承銷(xiāo)機(jī)構(gòu)基本條件
1、具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力；具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度；具有履行主承銷(xiāo)商職責(zé)所必需的專(zhuān)業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)；在中國(guó)境內(nèi)注冊(cè)、具有獨(dú)立法人資格及具有相應(yīng)經(jīng)營(yíng)或生產(chǎn)范圍的合法企業(yè)；
2、投標(biāo)人須是具有債券承銷(xiāo)資格的證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)，熟悉公司債申報(bào)發(fā)行程序、具備承銷(xiāo)能力；
3、參加本次招標(biāo)活動(dòng)應(yīng)提供2023年1月1日—2025年11月30日期間取得公司債（證監(jiān)會(huì)）成功發(fā)行案例，且在發(fā)行中擔(dān)任主承銷(xiāo)商，并提供發(fā)行結(jié)果公告或其他有效業(yè)績(jī)證明材料復(fù)印件并加蓋公章；
4、主承銷(xiāo)商服務(wù)團(tuán)隊(duì)入駐項(xiàng)目，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人需有從事公司債券申報(bào)、發(fā)行等相關(guān)工作經(jīng)歷；
5、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
（二）承銷(xiāo)機(jī)構(gòu)服務(wù)內(nèi)容
擔(dān)任本次公司債申報(bào)發(fā)行承銷(xiāo)服務(wù)商，并以余額包銷(xiāo)方式承銷(xiāo)本次債券。主承銷(xiāo)服務(wù)商的職責(zé)和義務(wù)包括但不限于：
1、配合取得本次公司債發(fā)行所需的資料，如股東單位批復(fù)文件、專(zhuān)項(xiàng)法律意見(jiàn)、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)意見(jiàn)等；
2、負(fù)責(zé)提出切實(shí)可行的發(fā)行方案，協(xié)助解決或涉及增信和擔(dān)保問(wèn)題，有利于后續(xù)債券發(fā)行工作的開(kāi)展；
3、負(fù)責(zé)申請(qǐng)發(fā)行材料的策劃、編制，并向上交所進(jìn)行報(bào)批；組織承銷(xiāo)團(tuán)（若有）全額承銷(xiāo)本次債券；
4、配合招標(biāo)人開(kāi)展******事務(wù)所、資產(chǎn)評(píng)估等本次債券注冊(cè)、審核所需的機(jī)構(gòu)選聘工作；
5、協(xié)助招標(biāo)人本次項(xiàng)目債券本息兌付流程；
6、協(xié)助債券持有人依法進(jìn)行項(xiàng)目債券交易；
7、債券存續(xù)期間提供存續(xù)期管理、跟蹤服務(wù)。
三、報(bào)名要求
1、未報(bào)名則無(wú)投標(biāo)資格。
2、公司接受各投標(biāo)人通過(guò)郵件的形式報(bào)名或現(xiàn)場(chǎng)遞交報(bào)名表（報(bào)名表附后，請(qǐng)按要求填列后發(fā)送至公司指定郵箱）。
3、接受報(bào)名時(shí)間：2025年【12】月【24】日-2025年【12】月【26】日。
4、地址：德陽(yáng)市羅江區(qū)景樂(lè)北路78號(hào)
5、聯(lián)系人：楊老師???電話(huà)：0838-****** ?郵箱：******2@qq.com
6、投標(biāo)人報(bào)名成功后，主動(dòng)聯(lián)系招標(biāo)人并購(gòu)買(mǎi)招標(biāo)文件，每份招標(biāo)文件500元，招標(biāo)人按規(guī)定開(kāi)具增值稅發(fā)票（若需）。
現(xiàn)金繳費(fèi)地址：德陽(yáng)市羅江區(qū)景樂(lè)北路78號(hào)
網(wǎng)銀繳費(fèi)******有限公司
賬戶(hù)號(hào)：************
******有限公司羅江支行
四、投標(biāo)文件投送
投標(biāo)人報(bào)名成功后，按要求準(zhǔn)備投標(biāo)文件，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)投送至招標(biāo)人處。
1、投送地點(diǎn)：德陽(yáng)市羅江區(qū)景樂(lè)北路78號(hào)
2、聯(lián)系人：楊老師???電話(huà)：******?
3、投送要求：
（1）投標(biāo)文件必須有法定代表人（單位負(fù)責(zé)人）或授權(quán)代表人簽名（或簽名章）并加蓋公章，投送資料必須密封并加蓋密封章。
（2）投標(biāo)文件投送方式：參選人的法定代表人（單位負(fù)責(zé)人）或授權(quán)代表人持投標(biāo)文件到場(chǎng)遞交，也可以通過(guò)郵寄投標(biāo)。
投送地點(diǎn)：德陽(yáng)市羅江區(qū)景樂(lè)北路78號(hào)
聯(lián)系人：楊老師?????????電話(huà)：******
（3）投標(biāo)文件接收截止日：2026年【1】月【13】日【10】時(shí)（僅工作日接收），超過(guò)截止時(shí)間提供投標(biāo)文件將被拒絕（★）。
?五、開(kāi)標(biāo)時(shí)間及地點(diǎn)
（1）開(kāi)標(biāo)時(shí)間：2026年【1】月【13】日【10】時(shí)（北京時(shí)間）
（2）開(kāi)標(biāo)地點(diǎn)：公司會(huì)議室
（3）開(kāi)標(biāo)要求：投標(biāo)人可不用到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)標(biāo)，但需認(rèn)同開(kāi)標(biāo)結(jié)果，招標(biāo)人不對(duì)未中標(biāo)情況作出任何解釋。
六、其他說(shuō)明
1、中標(biāo)承銷(xiāo)商采用公平競(jìng)爭(zhēng)方式開(kāi)展申報(bào)工作，完成申報(bào)材料準(zhǔn)備工作后，在申報(bào)前，應(yīng)當(dāng)將申報(bào)事項(xiàng)以書(shū)面形式通知招標(biāo)人并同時(shí)附送募集說(shuō)明書(shū)等材料及內(nèi)部已簽字用印全套申報(bào)材料要件，招標(biāo)人在復(fù)核后提供蓋章頁(yè)等申報(bào)資料。招標(biāo)人以最先收到符合申報(bào)要求的全套申報(bào)材料的承銷(xiāo)商為該筆債券的最終主承銷(xiāo)商并簽訂相關(guān)協(xié)議；另一家承銷(xiāo)商的承銷(xiāo)資格自動(dòng)作廢，招標(biāo)人不承擔(dān)任何責(zé)任，也不再建立承銷(xiāo)關(guān)系，招標(biāo)人將原路退回該承銷(xiāo)商繳納的履約保證金。
資料可通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、郵寄、發(fā)送郵箱方式遞交。
投送地點(diǎn)：德陽(yáng)市羅江區(qū)景樂(lè)北路78號(hào)
聯(lián)系人：楊老師?????????
電話(huà)：******
郵箱：******07@qq.com
2、若中標(biāo)承銷(xiāo)商原因未能在2026年2月5日前將該項(xiàng)目提交至交易所審批，招標(biāo)人有權(quán)取消中標(biāo)承銷(xiāo)商承銷(xiāo)資格、終止承銷(xiāo)關(guān)系。
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