項目名稱

******有限責任公司2025年度內(nèi)部審計服務(wù)【網(wǎng)上競價】

項目編號

QT******0021

采購方式

網(wǎng)上競價（一次報價）

項目概況

1、采購內(nèi)容：內(nèi)部審計服務(wù)：

①采購內(nèi)容

國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況審計；工資總額預(yù)算執(zhí)行情況審計；經(jīng)營管理與績效審計；內(nèi)部控制與風險管理審計；財務(wù)收支決算與資產(chǎn)安全審計；合規(guī)性審計；舞弊風險專項審計；（注：財務(wù)決算報告一、二級合并與單體均需要出具，其他報告合并出具）。 ??

②服務(wù)內(nèi)容

嚴格與本項目“采購內(nèi)容”載明的事項保持一致，確保審計范圍全覆蓋、審計內(nèi)容無偏差，需針對每項審計事項形成專項審計記錄，最終整合為完整審計成果。

③服務(wù)方法

******辦公室呼倫貝爾市審計局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈區(qū)屬企業(yè)三項規(guī)范指引〉的通知》（呼審委辦發(fā)〔2025〕49號）開展工作。

資料審閱：全面審核財務(wù)報表、預(yù)算文件、內(nèi)部控制制度、會議紀要、合同協(xié)議等核心資料，形成資料審閱清單及初步審計意見；

現(xiàn)場核查：赴公司及下屬相關(guān)主體現(xiàn)場核實業(yè)務(wù)執(zhí)行情況、數(shù)據(jù)真實性，覆蓋財務(wù)、預(yù)算、內(nèi)控等關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)；

訪談?wù){(diào)研：與財務(wù)、人事、發(fā)展規(guī)劃等部門關(guān)鍵崗位人員開展訪談，了解業(yè)務(wù)實際執(zhí)行邏輯及潛在問題；

抽樣驗證：對關(guān)鍵業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、預(yù)算執(zhí)行憑證、內(nèi)控流程執(zhí)行記錄等進行抽樣檢查，驗證合規(guī)性與準確性。

④服務(wù)效果

審計報告：須符合《中華************辦公室呼倫貝爾市審計局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈區(qū)屬企業(yè)三項規(guī)范指引〉的通知》（呼審委辦發(fā)〔2025〕49號）文件要求。

改進建議：針對識別的風險點，提出改進建議，建議需貼合公司實際經(jīng)營場景，可直接指導(dǎo)后續(xù)工作優(yōu)化。

⑤其他補充

單體出具的：

呼倫貝爾能源投資開發(fā)******有限責任公司

******有限公司

******有限責任公司

******有限公司

******有限責任公司

******有限責任公司

******有限責任公司

******有限責任公司

******有限責任公司

******有限公司

合并出具的：

一級合并:

******有限責任公司

二級合并：

******有限公司

******有限責任公司

******有限責任公司

整體

管理建議書
2、資金情況：采購人資金籌備到位，全部為企業(yè)自有資金；
3、標段劃分：不劃分標段，確定1名成交供應(yīng)商；
4、服務(wù)期：自合同簽訂后1個自然月內(nèi)完成2025年年度審計業(yè)務(wù)交付；
******有限責任公司。

供應(yīng)商資格審查標準

1、供應(yīng)商應(yīng)在報價截止時間前將以下資料掃描件壓縮成RAR或ZIP格式，通過“競價階段”-“上傳文件”模塊線上遞交：

（1）在中華人民共和國境內(nèi)依法成立的法人或非法人組織（提供中華人民共和國境內(nèi)行政管理部門登記的主體資格證書（包括但不限于營業(yè)執(zhí)照、事業(yè)單位法人證書、社會團體法人登記證書等））；
（******法院列為失信被執(zhí)行人，提供信用中國（******）截圖，以網(wǎng)站查詢結(jié)果為準；
（3）供應(yīng)商的法定代表人或負責人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同供應(yīng)商，不得參加同一標段或者未劃分標段的同一采購項目響應(yīng)（提供承諾函）；
（4）資質(zhì)要求：供應(yīng)商******事務(wù)所，提供******事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書或有效的備案證明材料；

注：同一公司只允許一家下屬公司或分支服務(wù)機構(gòu)參加本項目，若為下屬公司或分支服務(wù)機構(gòu)響應(yīng)的，需提供總公司針對本項目的唯一授權(quán)。
（5）人員要求：

①擬派的項目負責人須持有注冊會計師（CPA）證書，且作為項目負責人參與過類似項目審計（提供經(jīng)擬派項目負責人簽字的審計報告），且需承諾在項目進行中非特殊原因不得更換，確需更換的必須經(jīng)采購人同意后方可更換，承諾熟悉國資監(jiān)管相關(guān)制度（提供人員證書及承諾函）；

②所有成員須具備3年以上內(nèi)部審計相關(guān)工作經(jīng)驗，需掌握國有資本管理、財務(wù)決算編制、企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范等政策法規(guī)，能獨立完成專項審計任務(wù)（提供承諾函）；
（6）供應(yīng)商（******集團企業(yè)年度財務(wù)審計類業(yè)績，提供合同的部分發(fā)票掃描件及合同關(guān)鍵頁的掃描件）；

（7）供應(yīng)商近3年未因執(zhí)業(yè)質(zhì)量問題受到財政部門、證券監(jiān)管機構(gòu)等行政機關(guān)行政處罰或行業(yè)協(xié)會公開譴責，提供承諾函（供應(yīng)商應(yīng)當誠實提供以上證明材料，在采購的任何階段發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商存在上述情況的，采購人均將向供應(yīng)商追責）；

（8）供應(yīng)商需提供與審計涉及企業(yè)不存在回避的利益關(guān)系承諾函（提供承諾函）；

（9）《競價授權(quán)報名表》按要求填寫完整（詳見附件）。
2、其他要求：
（1）本項目不允許轉(zhuǎn)包或私自分包，不接受聯(lián)合體；
（2）與采購人存在利害關(guān)系可能影響采購公正性的法人、其他組織或者個人，不得參加本項目。

注：
1、以上資料應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)遞交，否則將視為無效資料。采購組織方本項目負責人拒絕接收其他方式遞交的所有資料，同時提醒供應(yīng)商在競價期間內(nèi)注意自己單位信息的保密，保障公平競價的環(huán)境。
2、如上傳的供應(yīng)商資格審核資料中涉及商業(yè)秘密的，供應(yīng)商須注意保護，采購組織方不負責承擔資料泄密責任及因此引起的其他責任。

報名時間

2026年1月5日14：00至2026年1月8日14：00

審查方式

資格后審。報價結(jié)束后，采購組織方負責對供應(yīng)商提交資料的齊全性審核，采購人根據(jù)采購組織方提供的報價情況，按照公告約定審查供應(yīng)商資料合規(guī)性或檢驗樣品等，最終確定成交供應(yīng)商和成交價格，其中資料真實性由供應(yīng)商負責。

報價規(guī)則

系統(tǒng)報價操作要求：供應(yīng)商需在“競價階段”一欄點擊“報價”，輸入總價報價并提交，請務(wù)必在規(guī)定時間內(nèi)提交報價，否則視為無效報價。報價截止時間之前可修改報價，可撤銷報價。

報價時間：同報名時間；
本次采購最高限價為：66000元（含稅），超出最高限價屬于無效報價；
注：
1、供應(yīng)商的最終報價為包干價格（含稅），即包括但不限于審計服務(wù)過程中產(chǎn)生的人員費、差旅費、辦公費等全部相關(guān)費用，采購人不再額外支付其它費用；
2、審查資料符合采購公告“供應(yīng)商資格審查標準”要求的，按照低價優(yōu)先、報價時間優(yōu)先原則確定成交供應(yīng)商，若時間、價格全部一致，采購人有權(quán)確定成交供應(yīng)商；
3、如果只有一家供應(yīng)商參與報價，符合公告要求，且供應(yīng)商網(wǎng)上提交報價不高于最高限價的，采購人有權(quán)確定其為成交供應(yīng)商；
4、潛在供應(yīng)商發(fā)出報價即視為了解并認同項目公告及相關(guān)附件中的一切要求；
5、如有總價報價與單價報價計算結(jié)果不一致的，以單價報價為準修正總價報價，并以修正后的總價報價進行排序。

報價保證金

1、交納金額：5000元；
2、截止時間：同報名截止時間（供應(yīng)商報價保證金到賬時間以系統(tǒng)顯示的到賬時間為準）；
******銀行請到會員后臺-誠信庫管理-基本信息中修改），請勿使用個人賬戶、第三方支付方式匯款。為保證報價保證金交納及時有效，建議至少提前一個工作日交納報價保證金，公休日及法定節(jié)假日轉(zhuǎn)款可能有到賬延遲情況，報價保證金是否有效以系統(tǒng)到賬時間為準；
4、退還：
（1）未成交供應(yīng)商報價保證金于公示期結(jié)束且項目無異議后5個工作日內(nèi)原路徑退還（采購人有特殊要求的除外）。成交供應(yīng)商報價保證金于供應(yīng)商交納服務(wù)費并收到與采購人簽訂的合同掃描件（******）后5個工作日內(nèi)原路徑退還；
（2）采購人無正當理由拒絕簽合同，或者在簽訂合同時向成交供應(yīng)商提出附加條件的，采購人向成交供應(yīng)商退還報價保證金；給成交供應(yīng)商造成損失的，應(yīng)當賠償損失；
（******銀行賬號等信息與交納保證金時的信息發(fā)生變更的，應(yīng)當及時書面告知采購組織方，若因上述情況造成采購組織方退還保證金失敗的，相關(guān)風險由供應(yīng)商自行承擔。

電子保函

本項目支持使用電子保函，供應(yīng)商注意事項：
******銀行賬號（公戶）支付保費，可通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬/線下匯款至收款賬戶；
2、以個人名義參與項目競價的無法使用電子保函功能；
3、報名期間需選定保證金繳納方式，如需更改請務(wù)必在報名期間完成，報名截止后將無法修改；
4、保險人（承保人）：鼎函電子保函平臺中展示的出函機構(gòu)（挑選其中1種）；
5、保險費率：保證金金額的0.8%，保險費最低收費為50元；
6、保險有效期：保險期間為投保項目采購文件中載明的投標有效期，視項目情況可延長有效期，整體有效期最長不超過12月；
7、支持在線下載密文保單，報價截止時間后可下載明文保函；
8、支持線上申請保險費電子增值稅普通發(fā)票或紙質(zhì)增值稅專用發(fā)票；
9、保險的方式及保險期間：保險期間開始之時為報價截止時間；對于成交的投保人（供應(yīng)商）保險期間結(jié)束之時為全額繳納服務(wù)費且與被保險人（采購人）簽訂合同之日的24時；對于未成交的投保人保險期間結(jié)束之時為成交公示結(jié)束且無異議的當日24時。
10、退保規(guī)則
（1）以下兩種情形可申請退保，除此之外均不予退保：
①開標前投保人放棄投?；蝽椖堪l(fā)生中止、暫停的；
②開標前項目發(fā)生終止的。
（2）退費路徑
******銀行賬戶，具體操作詳見操作手冊。
（3）其他
①因系統(tǒng)故障等原因?qū)е聼o法進行線上退保，請及時聯(lián)系保險人進行線下退保，也可撥打保函客服聯(lián)系電話（******80）咨詢退保事宜。
②投保人辦理退保事宜，滿足退保條件的，保險費全額退還。
③競價項目類保函購買完成出函視為參與報價不予退保。
11、保險責任的范圍
在供應(yīng)商發(fā)生以下情形時承擔保險責任：
（1）投標截止后供應(yīng)商未經(jīng)采購人同意撤銷投標文件；
（2）供應(yīng)商與其他供應(yīng)商互相串通投標；
（3）供應(yīng)商以他人名義投標或以其他方式弄虛作假，騙取中標；
（4）供應(yīng)商無正當理由在接到成交通知書后未在相關(guān)法律法規(guī)或采購文件要求的時限內(nèi)簽訂合同；
（5）非因采購人原因，供應(yīng)商被確定為最終成交供應(yīng)商，但未按照約定及時支付服務(wù)費、履約保證金等行為；
（6）供應(yīng)商違反采購文件或者在參加投標活動中存在其他實質(zhì)性違反誠實信用原則的行為。

報價保證金保證內(nèi)容

為保護采購活動各方的合法權(quán)益，杜絕非真實潛在供應(yīng)商，采購人在此作出特別提示，潛在供應(yīng)商一旦報名成功并交納報價保證金，即視為對如下內(nèi)容予以認可：非因采購人原因，如潛在供應(yīng)商存在以下任何一種情形時，采購人有權(quán)扣除供應(yīng)商已交納的報價保證金（采購組織方扣除服務(wù)費后）作為補償，報價保證金不足以補償?shù)?，采購人可按實際損失繼續(xù)追訴；
1、在被確定為最終成交供應(yīng)商撤回其報價的，或未按照公告及成交通知書約定簽訂采購合同或未按照約定及時支付履約保證金的；
2、供應(yīng)商提交的材料存在虛假或偽造情形的；
******有限責任公司直接委托項目采購業(yè)務(wù)規(guī)則中規(guī)定的其他情況。

特殊情形

如成交供應(yīng)商撤回其報價，或未按照公告及成交通知書約定簽訂采購合同，或未按照約******有限責任公司直接委托項目采購業(yè)務(wù)規(guī)則中規(guī)定的其他情況的，采購人有權(quán)取消其成交資格，并順延次低價且審查資料符合采購公告要求的供應(yīng)商成交，也可以重新采購。

服務(wù)費

1、以成交供應(yīng)商報價為基數(shù)，采取差額定率累進法計算，按照以下服務(wù)類標準的80%向成交供應(yīng)商收取服務(wù)費，不足500元按500元收取。

成交金額(萬元)

工程

貨物

服務(wù)

500 以下

1.20%

1.50%

1.50%

500-1000

0.80%

0.80%

0.50%

1000-5000

0.50%

0.50%

0.30%

5000-10000

0.30%

0.25%

0.10%

10000-50000

0.10%

0.10%

0.05%

50000-100000

0.05%

0.05%

/

100000 以上

0.01%

0.01%

/

2、成交供應(yīng)商需在成交通知書發(fā)出后3個工作日內(nèi)向采購組織方交納服務(wù)費，不按時交納的采購組織方有權(quán)從其報價保證金中扣除。

采購組織方賬戶信息

******有限責任公司
******銀行內(nèi)蒙古自治區(qū)分行
開戶行行號：******4056
賬號：以系統(tǒng)通知信息為準（賬號為系統(tǒng)隨機生成的子賬號）

履約約定

1、《采購合同》應(yīng)在成交通知書發(fā)出之日起30日內(nèi)簽署，簽署地為采購人指定地址；
2、采購人和成交供應(yīng)商須按照采購公告和成交供應(yīng)商的供應(yīng)商資格審查資料訂立書面合同，不得再行訂立背離合同實質(zhì)性內(nèi)容的其他協(xié)議；
3、合同簽訂前，采購人有權(quán)針對成交供應(yīng)商的履約能力（如有必要可進行現(xiàn)場考察）及供應(yīng)商資格審查資料中所有材料（例如企業(yè)資質(zhì)證書、人員證書、合同、發(fā)票、檢測報告等，具體材料以采購公告中的要求為準）的真實性進行核驗，成交供應(yīng)商須通過提供原件等方式進行配合，因提供虛假材料而造成的一切法律后果由成交供應(yīng)商自行承擔；
4、履約保證金：不收取。

結(jié)算要求

付款方式：成交供應(yīng)商應(yīng)在合同簽訂后3日內(nèi)出具全額增值稅專用發(fā)票，采購人支付成交供應(yīng)商審計服務(wù)費的30%，在成交供應(yīng)商出具審計報告后10個工作日內(nèi)采購人支付服務(wù)費的70%。

發(fā)布媒體

1、中國招標投標公共服務(wù)平臺（******/）；
2、內(nèi)蒙古產(chǎn)權(quán)交易市場(******/)；
3、內(nèi)蒙古自治區(qū)企業(yè)陽光采購服務(wù)平臺（******/）；
4、易交易(******/)；
5、內(nèi)蒙古自治區(qū)公共資源交易網(wǎng)（******/）。

聯(lián)系方式

業(yè)務(wù)咨詢

******有限責任公司
地址：內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市海拉爾區(qū)中心城新區(qū)河?xùn)|萬達建設(shè)大廈10層
聯(lián)系人：陳新昊
聯(lián)系電話：******
******有限責任公司
地址：呼和浩特市賽罕區(qū)如意開發(fā)區(qū)阿吉泰路3號
聯(lián)系人：吳秋麗
聯(lián)系電話：******、******
郵箱：******

系統(tǒng)操作咨詢

E交易系統(tǒng)客服電話：******99（可咨詢交納保證金、上傳資格審查資料及報價等系統(tǒng)問題）

技術(shù)支持電話：******

異議

供應(yīng)商須在以下規(guī)定的異議期內(nèi)以書面方式一次性提出針對同一競價公告的異議，相同或相似異議采購人不再受理；須同時提供佐證材料：
（1）針對競價公告的異議期：報名截止時間24小時前（休息日、節(jié)假日除外）提出；
（2）針對成交候選供應(yīng)商公示的異議期：成交候選供應(yīng)商公示期內(nèi)。
采購人或采購組織方收到異議后將以書面或公告形式回復(fù)。

操作指南

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附件

附件.供應(yīng)商資格審查資料提交格式.docx